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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 678 134.00 | 239 964.00 | 438 170.00 | 678 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 733.00 | 245 438.00 | 546 296.00 | 791 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 130.00 | 45 508.00 | 37 623.00 | 83 130.00 |
AX Avances et acomptes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 672.00 | 530 910.00 | 1 024 764.00 | 1 555 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BT Marchandises | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 923.00 | 4 622.00 | 287 301.00 | 291 923.00 |
BZ Autres créances | 24 824.00 | | 24 824.00 | 24 824.00 |
CF Disponibilités | 274 387.00 | | 274 387.00 | 274 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 932.00 | 4 622.00 | 590 310.00 | 594 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 604.00 | 535 532.00 | 1 615 074.00 | 2 150 604.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 469 407.00 | 474 397.00 | | 469 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 933.00 | 115 008.00 | | 139 933.00 |
DL TOTAL (I) | 620 340.00 | 600 405.00 | | 620 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 754.00 | 840 957.00 | | 747 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 529.00 | 52 715.00 | | 69 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 756.00 | 155 076.00 | | 75 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 690.00 | 142 404.00 | | 101 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 994 729.00 | 1 207 314.00 | | 994 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 074.00 | 1 807 719.00 | | 1 615 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 987.00 | 481 330.00 | | 366 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 034.00 | | 14 638.00 | 1 541 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 555 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 555 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 959.00 | | 14 638.00 | 1 540 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 823.00 | 106 087.00 | | 424 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 823.00 | 106 087.00 | | 424 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 230.00 | 392.00 | | 4 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 230.00 | 392.00 | | 4 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 230.00 | 392.00 | | 4 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 756.00 | 75 756.00 | | 75 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
UX Autres créances clients | 286 377.00 | 286 377.00 | | 286 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VB T. V. A. | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 050.00 | 118 308.00 | 401 076.00 | 746 050.00 |
VI Groupe et associés | 69 529.00 | 69 529.00 | | 69 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 502.00 | | | 114 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 800.00 | 318 800.00 | | 318 800.00 |
VW T.V.A. | 62 003.00 | 62 003.00 | | 62 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 729.00 | 366 987.00 | 401 076.00 | 994 729.00 |