| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 375.00 | 20 923.00 | 18 452.00 | 39 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 503.00 | 26 152.00 | 34 352.00 | 60 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 472.00 | | 118 472.00 | 118 472.00 |
BZ Autres créances | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
CF Disponibilités | 56 057.00 | | 56 057.00 | 56 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 927.00 | | 185 927.00 | 185 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 430.00 | 26 152.00 | 220 278.00 | 246 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 963.00 | | | 67 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
DH Report à nouveau | -122 048.00 | | | -122 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
DL TOTAL (I) | -40 867.00 | | | -40 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 468.00 | | | 41 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 476.00 | | | 53 476.00 |
EA Autres dettes | 131 200.00 | | | 131 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 145.00 | | | 261 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 278.00 | | | 220 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 145.00 | | | 261 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 693.00 | | 428 693.00 | 428 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 693.00 | | 428 693.00 | 428 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 831.00 | | | 32 831.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56.00 | | | 56.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 413.00 | | | -7 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 433.00 | | | 448 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 525.00 | | | 444 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 600.00 | | 31 903.00 | 70 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000.00 | 60 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 40 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 600.00 | | 31 003.00 | 45 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 900.00 | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 562.00 | 8 381.00 | 23 791.00 | 41 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 562.00 | 8 381.00 | 23 791.00 | 37 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 468.00 | 41 468.00 | | 41 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 200.00 | 131 200.00 | | 131 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 118 472.00 | 118 472.00 | | 118 472.00 |
VB T. V. A. | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 770.00 | 129 870.00 | 900.00 | 130 770.00 |
VW T.V.A. | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 145.00 | 261 145.00 | | 261 145.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
ST Autres comptes | 44 462.00 | | | 44 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
YT Sous‐traitance | 186 210.00 | | | 186 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 593.00 | | | 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 404.00 | | | 85 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 383.00 | | | 43 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 382.00 | | | 264 382.00 |