| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 778.00 | 65 778.00 | | 65 778.00 |
AH Fonds commercial | 419 529.00 | | 419 529.00 | 419 529.00 |
AP Constructions | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 183.00 | 93 860.00 | 323.00 | 94 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 368.00 | 3 038.00 | 3 330.00 | 6 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 870.00 | 182 929.00 | 425 941.00 | 608 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BZ Autres créances | 14 953.00 | | 14 953.00 | 14 953.00 |
CF Disponibilités | 33 841.00 | | 33 841.00 | 33 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 712.00 | | 49 712.00 | 49 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 582.00 | 182 929.00 | 475 653.00 | 658 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 154.00 | 148 544.00 | | 191 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 829.00 | 42 610.00 | | 57 829.00 |
DL TOTAL (I) | 257 783.00 | 199 954.00 | | 257 783.00 |
DP Provisions pour risques | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 302.00 | 32 618.00 | | 31 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 131.00 | 138 249.00 | | 96 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 334.00 | 38 704.00 | | 38 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 104.00 | 64 405.00 | | 52 104.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 870.00 | 273 976.00 | | 217 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 653.00 | 473 930.00 | | 475 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 870.00 | 273 976.00 | | 217 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 098.00 | 3 581.00 | | 9 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 539.00 | | 369 539.00 | 369 539.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 539.00 | | 369 539.00 | 369 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 635.00 | 3 691.00 | | 5 635.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 130.00 | 1 006.00 | | 1 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 045.00 | 3 071.00 | | 2 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 045.00 | 3 071.00 | | 2 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 045.00 | -3 071.00 | | -2 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 767.00 | 8 578.00 | | 12 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 038.00 | 386 642.00 | | 378 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 209.00 | 344 032.00 | | 320 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 829.00 | 42 610.00 | | 57 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 160.00 | | | 610 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 778.00 | | | 65 778.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 290.00 | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290.00 | 608 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 529.00 | | | 419 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 803.00 | | | 120 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 894.00 | 1 035.00 | | 181 894.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 778.00 | | | 65 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 115.00 | 1 035.00 | | 116 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 239.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 334.00 | 38 334.00 | | 38 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
VI Groupe et associés | 96 131.00 | 96 131.00 | | 96 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
VW T.V.A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 870.00 | 217 870.00 | | 217 870.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 304.00 | 3 699.00 | | 2 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 524.00 | 10 894.00 | | 15 524.00 |
ST Autres comptes | 38 226.00 | 33 527.00 | | 38 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 639.00 | 40 168.00 | | 40 639.00 |
YT Sous‐traitance | 625.00 | 390.00 | | 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 381.00 | 2 510.00 | | 2 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 685.00 | 6 209.00 | | 4 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 301.00 | 28 779.00 | | 28 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 870.00 | 23 490.00 | | 20 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 015.00 | 84 979.00 | | 95 015.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |