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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 384.00 | 4 178.00 | 206.00 | 4 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 834.00 | 16 844.00 | 14 990.00 | 31 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 308.00 | 21 023.00 | 552 285.00 | 573 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BZ Autres créances | 149 294.00 | | 149 294.00 | 149 294.00 |
CF Disponibilités | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 576.00 | | 224 576.00 | 224 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 884.00 | 21 023.00 | 776 861.00 | 797 884.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 537 090.00 | | 537 090.00 | 537 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 10 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 953.00 | 397 645.00 | | 37 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 504.00 | 30 308.00 | | 1 504.00 |
DK Provisions réglementées | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
DL TOTAL (I) | 447 406.00 | 445 903.00 | | 447 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 133.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 726.00 | 181 418.00 | | 93 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 089.00 | 19 189.00 | | 35 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 977.00 | 61 474.00 | | 47 977.00 |
EA Autres dettes | 152 491.00 | 114 474.00 | | 152 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 455.00 | 376 688.00 | | 329 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 861.00 | 822 591.00 | | 776 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 439 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 439 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 203.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 387.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 101.00 | -25 308.00 | | -22 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 052.00 | 540 506.00 | | 611 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 549.00 | 510 198.00 | | 609 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 504.00 | 30 308.00 | | 1 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 552.00 | | 1 755.00 | 571 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 078.00 | | 1 755.00 | 30 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 090.00 | | | 537 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 636.00 | 5 386.00 | | 15 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 678.00 | 500.00 | | 3 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 957.00 | 4 886.00 | | 11 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 088.00 | 35 088.00 | | 35 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 490.00 | 152 490.00 | | 152 490.00 |
UX Autres créances clients | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 27 644.00 | 27 644.00 | | 27 644.00 |
VC Groupe et associés | 112 995.00 | 112 995.00 | | 112 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 93 726.00 | 93 726.00 | | 93 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 396.00 | 204 396.00 | | 204 396.00 |
VW T.V.A. | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 455.00 | 329 455.00 | | 329 455.00 |