| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 220 623.00 | 471 391.00 | 1 749 232.00 | 2 220 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 223.00 | 471 391.00 | 1 796 832.00 | 2 268 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 643.00 | | 20 643.00 | 20 643.00 |
CF Disponibilités | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 373.00 | 471 391.00 | 1 818 982.00 | 2 290 373.00 |
CU Autres participations | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 034.00 | 2 481.00 | | 5 034.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 105.00 | 47 105.00 | | 47 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 469.00 | 51 045.00 | | -130 469.00 |
DL TOTAL (I) | 21 671.00 | 200 631.00 | | 21 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 321.00 | 1 206 947.00 | | 1 091 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 407.00 | 491 012.00 | | 630 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 258.00 | 49 890.00 | | 56 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 038.00 | 4 811.00 | | 3 038.00 |
EA Autres dettes | 16 288.00 | 9 707.00 | | 16 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 311.00 | 1 762 367.00 | | 1 797 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 982.00 | 1 962 998.00 | | 1 818 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 405.00 | 741 179.00 | | 803 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 149.00 | | 156 149.00 | 156 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 149.00 | | 156 149.00 | 156 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 598.00 | 63 637.00 | | 44 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 621.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 139 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 154 621.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 396.00 | 19 063.00 | | 2 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 396.00 | 81 943.00 | | 2 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 396.00 | 72 678.00 | | -2 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 939.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 544.00 | 447 743.00 | | 208 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 013.00 | 396 699.00 | | 339 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 469.00 | 51 045.00 | | -130 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 223.00 | | | 2 268 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 268 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 220 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 220 623.00 | | | 2 220 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 992.00 | 71 399.00 | | 399 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 992.00 | 71 399.00 | | 399 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 258.00 | 56 258.00 | | 56 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
VB T. V. A. | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 721.00 | 94 814.00 | 406 227.00 | 1 088 721.00 |
VI Groupe et associés | 620 552.00 | 620 552.00 | | 620 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 663 757.00 | | | 663 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 778 964.00 | | | 778 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 311.00 | 803 405.00 | 406 227.00 | 1 797 311.00 |