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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 508.00 | 13 735.00 | 1 773.00 | 15 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 677.00 | 26 904.00 | 19 773.00 | 46 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 437.00 | | 59 437.00 | 59 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 241.00 | | 21 241.00 | 21 241.00 |
BZ Autres créances | 30 956.00 | | 30 956.00 | 30 956.00 |
CF Disponibilités | 169 240.00 | | 169 240.00 | 169 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 560.00 | | 291 560.00 | 291 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 237.00 | 26 904.00 | 311 333.00 | 338 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 51 913.00 | 49 767.00 | | 51 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 480.00 | 2 146.00 | | 10 480.00 |
DL TOTAL (I) | 89 892.00 | 79 413.00 | | 89 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 651.00 | 5 291.00 | | 16 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 11 542.00 | | 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 451.00 | 3 470.00 | | 5 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 166.00 | 93 969.00 | | 130 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 982.00 | 33 553.00 | | 61 982.00 |
EA Autres dettes | 7 064.00 | 284.00 | | 7 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 441.00 | 148 109.00 | | 221 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 333.00 | 227 522.00 | | 311 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 441.00 | 148 109.00 | | 221 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 647.00 | | 16 031.00 | 30 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709.00 | | | 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 938.00 | | 1 031.00 | 26 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 15 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 914.00 | 990.00 | | 25 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709.00 | | | 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 205.00 | 990.00 | | 25 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 166.00 | 130 166.00 | | 130 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 243.00 | 30 243.00 | | 30 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
VB T. V. A. | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 883.00 | 62 883.00 | 18 000.00 | 80 883.00 |
VW T.V.A. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 989.00 | 215 989.00 | | 215 989.00 |