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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 14 295.00 | 10 708.00 | 3 587.00 | 14 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 833.00 | 7 528.00 | 5 304.00 | 12 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 747.00 | 18 236.00 | 14 511.00 | 32 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 870.00 | | 110 870.00 | 110 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 591.00 | | 28 591.00 | 28 591.00 |
BZ Autres créances | 30 788.00 | | 30 788.00 | 30 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 242 102.00 | | 242 102.00 | 242 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 673.00 | | 151 673.00 | 151 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 024.00 | | 834 024.00 | 834 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 771.00 | 18 236.00 | 848 534.00 | 866 771.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 112 047.00 | 54 564.00 | | 112 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 757.00 | 257 483.00 | | 45 757.00 |
DL TOTAL (I) | 167 704.00 | 321 947.00 | | 167 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 148.00 | 270 708.00 | | 265 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 785.00 | 3 411.00 | | 5 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 726.00 | 314 695.00 | | 195 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 117.00 | 69 107.00 | | 95 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 980.00 | 34 138.00 | | 18 980.00 |
EA Autres dettes | 38 274.00 | 14 624.00 | | 38 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 800.00 | 146 420.00 | | 61 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 830.00 | 853 102.00 | | 680 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 534.00 | 1 175 049.00 | | 848 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 825 240.00 | | 1 825 240.00 | 1 825 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 240.00 | | 1 825 240.00 | 1 825 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 393.00 | |
GE Autres charges | | | 5 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 2 285.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 2 285.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 321.00 | 24 553.00 | | 3 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 321.00 | 24 556.00 | | 3 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 571.00 | -22 271.00 | | -2 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 135.00 | 1 160 854.00 | | 1 836 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 378.00 | 903 371.00 | | 1 790 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 757.00 | 257 483.00 | | 45 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 604.00 | | 4 143.00 | 28 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 984.00 | | 4 143.00 | 22 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 844.00 | 4 393.00 | | 13 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 844.00 | 4 393.00 | | 13 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 117.00 | 95 117.00 | | 95 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 274.00 | 38 274.00 | | 38 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
UX Autres créances clients | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 116.00 | 67 137.00 | 197 979.00 | 265 116.00 |
VI Groupe et associés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 673.00 | 151 673.00 | | 151 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 051.00 | 211 051.00 | | 211 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 104.00 | 287 125.00 | 197 979.00 | 485 104.00 |