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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 14.00 | 211.00 | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 175.00 | 23 470.00 | 82 705.00 | 106 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 400.00 | 23 484.00 | 82 916.00 | 106 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
072 Créances – Autres | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
084 Disponibilités | 104 386.00 | | 104 386.00 | 104 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 128.00 | | 125 128.00 | 125 128.00 |
110 Total général Actif | 231 528.00 | 23 484.00 | 208 044.00 | 231 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 175.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 470.00 | | | 110 470.00 |
222 Production stockée | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 623.00 | | | 118 623.00 |
242 Autres charges externes. | 46 220.00 | | | 46 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 331.00 | | | -7 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 383.00 | | | 34 383.00 |
252 Charges sociales | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 743.00 | | | 103 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 225.00 | | | 225.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 350.00 | | | 105 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |