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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 796.00 | 275.00 | 522.00 | 796.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 355.00 | 9 858.00 | 496.00 | 10 355.00 |
040 Immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 611.00 | 10 133.00 | 1 478.00 | 11 611.00 |
060 Stock marchandises | 24 521.00 | | 24 521.00 | 24 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 281.00 | | 92 281.00 | 92 281.00 |
072 Créances – Autres | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 090.00 | | 119 090.00 | 119 090.00 |
110 Total général Actif | 130 701.00 | 10 133.00 | 120 568.00 | 130 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 621.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 275 151.00 | 301 777.00 | | 275 151.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 544.00 | 2 431.00 | | 2 544.00 |
230 Autres produits | 75.00 | 20.00 | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 770.00 | 304 229.00 | | 277 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 386.00 | 207 839.00 | | 181 386.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 308.00 | -1 421.00 | | 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115.00 | 220.00 | | 115.00 |
242 Autres charges externes. | 56 125.00 | 59 467.00 | | 56 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 489.00 | | | 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 082.00 | 1 904.00 | | 2 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 6 694.00 | 7 018.00 | | 6 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 296.00 | 495.00 | | 296.00 |
262 Autres charges | 727.00 | 51.00 | | 727.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 733.00 | 295 573.00 | | 272 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 037.00 | 8 656.00 | | 5 037.00 |
294 Charges financières | 940.00 | 124.00 | | 940.00 |
300 Charges exceptionnelles | 461.00 | 1 357.00 | | 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 635.00 | 7 175.00 | | 3 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 564.00 | | | 564.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 539.00 | | | 55 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 050.00 | | | 6 050.00 |