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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 093.00 | 8 760.00 | 9 333.00 | 18 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 716.00 | 83 182.00 | 221 534.00 | 304 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 610.00 | 91 942.00 | 235 667.00 | 327 610.00 |
BT Marchandises | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 908.00 | 7 707.00 | 392 201.00 | 399 908.00 |
BZ Autres créances | 69 201.00 | | 69 201.00 | 69 201.00 |
CF Disponibilités | 99 916.00 | | 99 916.00 | 99 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 617.00 | 7 707.00 | 573 909.00 | 581 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 227.00 | 99 650.00 | 809 576.00 | 909 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 133 252.00 | | | 133 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 141.00 | | | 41 141.00 |
DL TOTAL (I) | 222 793.00 | | | 222 793.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 565.00 | | | 287 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 985.00 | | | 195 985.00 |
EA Autres dettes | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 783.00 | | | 536 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 576.00 | | | 809 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 668.00 | | | 528 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 720.00 | | 223 445.00 | 118 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 555.00 | 327 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 555.00 | 304 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 645.00 | | 1 449.00 | 16 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 076.00 | | 217 196.00 | 102 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 047.00 | 24 450.00 | 14 555.00 | 82 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 374.00 | 3 386.00 | | 5 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 673.00 | 21 064.00 | 14 555.00 | 76 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 565.00 | 287 565.00 | | 287 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 986.00 | 195 986.00 | | 195 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 399 909.00 | 399 909.00 | | 399 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 576.00 | 24 462.00 | 8 114.00 | 32 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 586.00 | | | 27 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 202.00 | 69 202.00 | | 69 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 965.00 | 474 165.00 | 4 800.00 | 478 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 783.00 | 528 669.00 | 8 114.00 | 536 783.00 |