| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 809 358.00 | 5 270 916.00 | 3 538 442.00 | 8 809 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 818 158.00 | 5 270 916.00 | 3 547 242.00 | 8 818 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 317.00 | | 836 317.00 | 836 317.00 |
BZ Autres créances | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
CF Disponibilités | 316 321.00 | | 316 321.00 | 316 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 231.00 | | 2 356 231.00 | 2 356 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 174 389.00 | 5 270 916.00 | 5 903 473.00 | 11 174 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 941 940.00 | | | 1 941 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 402.00 | | | 134 402.00 |
DG Autres réserves | 407 790.00 | | | 407 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 642.00 | | | 385 642.00 |
DL TOTAL (I) | 2 869 774.00 | | | 2 869 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 833 029.00 | | | 2 833 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 712.00 | | | 173 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 633.00 | | | 25 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 033 699.00 | | | 3 033 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 903 473.00 | | | 5 903 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 739.00 | | | 884 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 122 766.00 | | 161 840.00 | 9 122 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466 448.00 | 8 818 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466 448.00 | 8 818 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 122 766.00 | | 161 840.00 | 9 122 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 117 034.00 | 451 608.00 | 297 726.00 | 5 117 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 117 034.00 | 451 608.00 | 297 726.00 | 5 117 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 712.00 | 173 712.00 | | 173 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
UX Autres créances clients | 836 317.00 | 836 317.00 | | 836 317.00 |
VB T. V. A. | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 833 029.00 | 684 069.00 | 2 148 960.00 | 2 833 029.00 |
VI Groupe et associés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618 093.00 | | | 618 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 910.00 | 849 910.00 | | 849 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 033 699.00 | 884 739.00 | 2 148 960.00 | 3 033 699.00 |