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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 086.00 | 31 852.00 | 1 234.00 | 33 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 788.00 | 33 554.00 | 1 234.00 | 34 788.00 |
BN En cours de production de biens | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
BT Marchandises | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BZ Autres créances | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CF Disponibilités | 26 205.00 | | 26 205.00 | 26 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 867.00 | | 61 867.00 | 61 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 655.00 | 33 554.00 | 63 101.00 | 96 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 824.00 | | | 94 824.00 |
DH Report à nouveau | -88 381.00 | | | -88 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
DL TOTAL (I) | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678.00 | | | 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 966.00 | | | 30 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 852.00 | | | 43 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 101.00 | | | 63 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 852.00 | | | 43 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 788.00 | | | 34 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 108.00 | | | 34 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 185.00 | 369.00 | | 33 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 505.00 | 369.00 | | 32 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
UX Autres créances clients | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VB T. V. A. | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VI Groupe et associés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VW T.V.A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 852.00 | 43 852.00 | | 43 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
ST Autres comptes | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
YT Sous‐traitance | 605.00 | | | 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 657.00 | | | 19 657.00 |