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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 349.00 | 19 460.00 | 16 889.00 | 36 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 270.00 | 415 635.00 | 402 635.00 | 818 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 912.00 | | 51 912.00 | 51 912.00 |
BZ Autres créances | 57 763.00 | | 57 763.00 | 57 763.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 368 476.00 | | 368 476.00 | 368 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 567.00 | | 629 567.00 | 629 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 838.00 | 415 635.00 | 1 032 203.00 | 1 447 838.00 |
CU Autres participations | 684 801.00 | 301 175.00 | 383 626.00 | 684 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 250.00 | 20 000.00 | | 18 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000.00 | 240 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 248 544.00 | 111 586.00 | | 248 544.00 |
DH Report à nouveau | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 835.00 | 136 958.00 | | -66 835.00 |
DL TOTAL (I) | 481 845.00 | 540 429.00 | | 481 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 716.00 | 83 892.00 | | 119 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 167.00 | 27 022.00 | | 82 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 962.00 | 9 548.00 | | 12 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 095.00 | 124 428.00 | | 155 095.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | 654.00 | | 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 358.00 | 245 544.00 | | 550 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 203.00 | 785 973.00 | | 1 032 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 254.00 | 174 892.00 | | 456 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 451.00 | | 486 451.00 | 486 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 451.00 | | 486 451.00 | 486 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 667.00 | |
GE Autres charges | | | 2 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 657.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 211.00 | 40 427.00 | | 1 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 211.00 | 40 427.00 | | 1 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | 7 369.00 | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | 7 459.00 | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 721.00 | 32 968.00 | | 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 391.00 | 77 966.00 | | 19 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 001.00 | 706 708.00 | | 494 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 836.00 | 569 750.00 | | 560 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 835.00 | 136 958.00 | | -66 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 975.00 | | 36 645.00 | 798 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 490.00 | 781 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 350.00 | 818 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 860.00 | 36 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 564.00 | | 11 645.00 | 36 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 412.00 | | 25 000.00 | 762 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 653.00 | 8 667.00 | 11 860.00 | 22 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 653.00 | 8 667.00 | 11 860.00 | 22 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 666.00 | 124 999.00 | 5 490.00 | 276 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 666.00 | 124 999.00 | 5 490.00 | 276 666.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 124 999.00 | 5 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 671.00 | 44 671.00 | | 44 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 524.00 | 40 524.00 | | 40 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
UX Autres créances clients | 51 912.00 | 51 912.00 | | 51 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 716.00 | 25 612.00 | 94 104.00 | 119 716.00 |
VI Groupe et associés | 82 167.00 | 82 167.00 | | 82 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 989.00 | 54 989.00 | | 54 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 212.00 | 111 091.00 | 97 121.00 | 208 212.00 |
VW T.V.A. | 58 973.00 | 58 973.00 | | 58 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 358.00 | 456 254.00 | 94 104.00 | 550 358.00 |