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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 285.00 | 32 245.00 | 64 040.00 | 96 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 012.00 | 51 889.00 | 72 123.00 | 124 012.00 |
BT Marchandises | 28 453.00 | | 28 453.00 | 28 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 976.00 | | 260 976.00 | 260 976.00 |
BZ Autres créances | 100 536.00 | | 100 536.00 | 100 536.00 |
CF Disponibilités | 219 324.00 | | 219 324.00 | 219 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 043.00 | | 613 043.00 | 613 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 055.00 | 51 889.00 | 685 166.00 | 737 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 471.00 | 136 087.00 | | 148 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 214.00 | 12 383.00 | | 155 214.00 |
DL TOTAL (I) | 310 285.00 | 155 071.00 | | 310 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 637.00 | 141 000.00 | | 121 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 764.00 | 78 025.00 | | 136 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 136.00 | 94 415.00 | | 107 136.00 |
EA Autres dettes | 7 405.00 | 8 336.00 | | 7 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 881.00 | 321 777.00 | | 374 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 166.00 | 476 849.00 | | 685 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 882.00 | 12 007.00 | | 39 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 298.00 | 346.00 | | 4 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 584.00 | 11 661.00 | | 35 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 765.00 | 136 765.00 | | 136 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 136.00 | 107 136.00 | | 107 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 638.00 | 90 073.00 | 31 565.00 | 121 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 214.00 | 363 214.00 | | 363 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 055.00 | 363 214.00 | 2 841.00 | 366 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 944.00 | 341 380.00 | 31 565.00 | 372 944.00 |