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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 502.00 | 20 023.00 | 6 479.00 | 26 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 729.00 | 17 187.00 | 15 542.00 | 32 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 846.00 | 39 410.00 | 24 436.00 | 63 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
BT Marchandises | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 523.00 | | 57 523.00 | 57 523.00 |
BZ Autres créances | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CF Disponibilités | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 142.00 | | 139 142.00 | 139 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 988.00 | 39 410.00 | 163 578.00 | 202 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 74 459.00 | 83 660.00 | | 74 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 694.00 | -9 201.00 | | -7 694.00 |
DL TOTAL (I) | 71 165.00 | 78 859.00 | | 71 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 135.00 | 1 884.00 | | 2 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 151.00 | 1 524.00 | | 9 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 979.00 | 10 473.00 | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 039.00 | 20 914.00 | | 31 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 960.00 | 35 703.00 | | 45 960.00 |
EA Autres dettes | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 413.00 | 70 498.00 | | 92 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 578.00 | 149 357.00 | | 163 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 413.00 | 70 498.00 | | 92 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 135.00 | 1 884.00 | | 2 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
FG Production vendue services | 363 764.00 | | 363 764.00 | 363 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 808.00 | | 366 808.00 | 366 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 268.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 216.00 | 4 791.00 | | 2 216.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 444.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083.00 | 8 583.00 | | 6 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 083.00 | 8 583.00 | | 6 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 622.00 | 629.00 | | 9 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 124.00 | 19 202.00 | | 2 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 746.00 | 19 831.00 | | 11 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 663.00 | -11 248.00 | | -5 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 795.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 613.00 | 392 150.00 | | 375 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 307.00 | 401 350.00 | | 383 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 694.00 | -9 201.00 | | -7 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 337.00 | 11 006.00 | | 31 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 435.00 | | 7 861.00 | 70 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 450.00 | 63 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 450.00 | 59 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 235.00 | | 5 446.00 | 68 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 468.00 | 8 268.00 | 12 326.00 | 43 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 268.00 | 8 268.00 | 12 326.00 | 41 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UX Autres créances clients | 57 523.00 | | | 57 523.00 |
VB T. V. A. | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VI Groupe et associés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 984.00 | 70 984.00 | | 70 984.00 |
VW T.V.A. | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 434.00 | 91 434.00 | | 91 434.00 |