| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
AH Fonds commercial | 45 040.00 | | 45 040.00 | 45 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 394.00 | 233 008.00 | 29 386.00 | 262 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 024.00 | 88 628.00 | 24 395.00 | 113 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 618 608.00 | 339 764.00 | 2 278 843.00 | 2 618 608.00 |
BT Marchandises | 1 134 861.00 | | 1 134 861.00 | 1 134 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 123 065.00 | 108 200.00 | 3 014 865.00 | 3 123 065.00 |
BZ Autres créances | 151 010.00 | | 151 010.00 | 151 010.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 416 607.00 | 108 200.00 | 4 308 406.00 | 4 416 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 035 214.00 | 447 964.00 | 6 587 250.00 | 7 035 214.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 148 830.00 | | 2 148 830.00 | 2 148 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 1 338 055.00 | 1 121 235.00 | | 1 338 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 872.00 | 216 820.00 | | 321 872.00 |
DK Provisions réglementées | 65 193.00 | 47 961.00 | | 65 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 220.00 | 1 453 116.00 | | 1 792 220.00 |
DP Provisions pour risques | 48 913.00 | 36 153.00 | | 48 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 913.00 | 36 153.00 | | 48 913.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 617 000.00 | 621 250.00 | | 617 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 968 579.00 | 2 362 122.00 | | 1 968 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 702.00 | 175 722.00 | | 331 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 347.00 | 983 173.00 | | 1 348 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 488.00 | 465 542.00 | | 480 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 746 117.00 | 4 607 810.00 | | 4 746 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 587 250.00 | 6 097 079.00 | | 6 587 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 331 698.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 022 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 354 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 379 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 572 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -437 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 505.00 | |
GE Autres charges | | | 5 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 834 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 728.00 | | | 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728.00 | 18 500.00 | | 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 2 162.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 843.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 346.00 | 46 237.00 | | 17 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 618.00 | -27 737.00 | | -16 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 725.00 | 83 259.00 | | 112 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 380 271.00 | 10 338 204.00 | | 12 380 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 058 399.00 | 10 121 384.00 | | 12 058 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 872.00 | 216 820.00 | | 321 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 542 847.00 | | 75 760.00 | 2 542 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 180 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 618 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 168.00 | | | 63 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 434.00 | | 22 984.00 | 352 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 127 246.00 | | 52 776.00 | 2 127 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 961.00 | 17 232.00 | | 47 961.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 153.00 | 12 760.00 | | 36 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 114.00 | 29 992.00 | | 84 114.00 |
UG ‐ Financières | | 12 760.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 617 000.00 | 17 000.00 | 600 000.00 | 617 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 347.00 | 1 348 347.00 | | 1 348 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 488.00 | 480 488.00 | | 480 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
UX Autres créances clients | 2 894 688.00 | 2 894 688.00 | | 2 894 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 377.00 | 228 377.00 | | 228 377.00 |
VB T. V. A. | 119 842.00 | 119 842.00 | | 119 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 968 579.00 | 1 501 437.00 | 467 142.00 | 1 968 579.00 |
VI Groupe et associés | 331 702.00 | 331 702.00 | | 331 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 137.00 | | | 468 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 168.00 | 31 168.00 | | 31 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 289 138.00 | 3 281 746.00 | 7 392.00 | 3 289 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 746 117.00 | 3 678 975.00 | 1 067 142.00 | 4 746 117.00 |