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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 969.00 | 16 392.00 | 20 577.00 | 36 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 639.00 | 30 062.00 | 20 577.00 | 50 639.00 |
BT Marchandises | 154 776.00 | 12 161.00 | 142 615.00 | 154 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 610.00 | | 108 610.00 | 108 610.00 |
BZ Autres créances | 19 587.00 | | 19 587.00 | 19 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 222 636.00 | | 222 636.00 | 222 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 024.00 | 12 161.00 | 506 863.00 | 519 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 664.00 | 42 223.00 | 527 441.00 | 569 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
DH Report à nouveau | 32 370.00 | 7 832.00 | | 32 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 670.00 | 24 537.00 | | 28 670.00 |
DL TOTAL (I) | 87 825.00 | 59 155.00 | | 87 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 202.00 | 30 024.00 | | 158 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 830.00 | 26 512.00 | | 26 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 049.00 | 589.00 | | 15 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 856.00 | 95 353.00 | | 144 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 947.00 | 20 108.00 | | 24 947.00 |
EA Autres dettes | 67 514.00 | 62 801.00 | | 67 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 214.00 | 2 211.00 | | 2 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 615.00 | 237 601.00 | | 439 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 441.00 | 296 756.00 | | 527 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750 592.00 | | 750 592.00 | 750 592.00 |
FG Production vendue services | 86 305.00 | | 86 305.00 | 86 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 897.00 | | 836 897.00 | 836 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 161.00 | |
GE Autres charges | | | 9 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418.00 | | | 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 060.00 | 3 243.00 | | 5 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 274.00 | 724 917.00 | | 852 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 604.00 | 700 380.00 | | 823 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 670.00 | 24 537.00 | | 28 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 686.00 | 12 953.00 | | 37 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 016.00 | 12 953.00 | | 24 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 329.00 | 4 733.00 | | 25 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 659.00 | 4 733.00 | | 11 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 161.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 161.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 161.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 857.00 | 144 857.00 | | 144 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 515.00 | 67 515.00 | | 67 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UX Autres créances clients | 108 610.00 | 108 610.00 | | 108 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 974.00 | 135 273.00 | 22 700.00 | 157 974.00 |
VI Groupe et associés | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
VP Divers | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 743.00 | 140 743.00 | | 140 743.00 |
VW T.V.A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 566.00 | 401 865.00 | 22 700.00 | 424 566.00 |