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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 3 068.00 | 4 432.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 922.00 | 4 916.00 | 6 005.00 | 10 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 048.00 | 7 985.00 | 196 063.00 | 204 048.00 |
BT Marchandises | 207 480.00 | 1 200.00 | 206 280.00 | 207 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BZ Autres créances | 29 602.00 | | 29 602.00 | 29 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CF Disponibilités | 31 720.00 | | 31 720.00 | 31 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 348.00 | 1 200.00 | 278 148.00 | 279 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 396.00 | 9 185.00 | 474 211.00 | 483 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 160 344.00 | 120 805.00 | | 160 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 615.00 | 39 539.00 | | 47 615.00 |
DL TOTAL (I) | 208 509.00 | 160 894.00 | | 208 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 331.00 | 153 078.00 | | 126 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 15 971.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 970.00 | 69 568.00 | | 64 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 712.00 | 53 877.00 | | 64 712.00 |
EA Autres dettes | 5 682.00 | 4 318.00 | | 5 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 702.00 | 296 813.00 | | 261 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 211.00 | 461 707.00 | | 474 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 184.00 | 170 556.00 | | 156 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 048.00 | | | 204 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 500.00 | | | 182 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844.00 | 6 141.00 | | 1 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568.00 | 2 500.00 | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276.00 | 3 641.00 | | 1 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 970.00 | 64 970.00 | | 64 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 427.00 | 50 427.00 | | 50 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
UX Autres créances clients | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 258.00 | 20 740.00 | 86 683.00 | 126 258.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 518.00 | 36 947.00 | 10 571.00 | 47 518.00 |
VW T.V.A. | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 702.00 | 156 184.00 | 86 683.00 | 261 702.00 |