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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 643.00 | 52 316.00 | 27 327.00 | 79 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 461.00 | 43 652.00 | 39 809.00 | 83 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 104.00 | 95 967.00 | 67 137.00 | 163 104.00 |
BT Marchandises | 525 402.00 | | 525 402.00 | 525 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
CF Disponibilités | 1 911 874.00 | | 1 911 874.00 | 1 911 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 140.00 | | 2 489 140.00 | 2 489 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 244.00 | 95 967.00 | 2 556 276.00 | 2 652 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 5 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 500.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 985 093.00 | 3 448 356.00 | | 1 985 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 368.00 | 31 217.00 | | 33 368.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 861.00 | 3 485 073.00 | | 2 022 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 429.00 | 48 985.00 | | 2 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 252.00 | 685 338.00 | | 378 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 234.00 | 98 736.00 | | 152 234.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 415.00 | 833 059.00 | | 533 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 276.00 | 4 318 132.00 | | 2 556 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 415.00 | 833 059.00 | | 533 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 872.00 | | 7 232.00 | 155 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 343.00 | | 6 300.00 | 73 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 529.00 | | 932.00 | 82 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 754.00 | 20 213.00 | | 75 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 238.00 | 8 078.00 | | 44 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 517.00 | 12 135.00 | | 31 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 252.00 | 378 252.00 | | 378 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 685.00 | 119 685.00 | | 119 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 864.00 | 51 864.00 | | 51 864.00 |
VW T.V.A. | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 415.00 | 533 415.00 | | 533 415.00 |