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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 165.00 | 25 631.00 | 534.00 | 26 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 017.00 | 260 552.00 | 36 464.00 | 297 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 173.00 | | 16 173.00 | 16 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 044.00 | 286 871.00 | 53 172.00 | 340 044.00 |
BT Marchandises | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 975.00 | | 23 975.00 | 23 975.00 |
BZ Autres créances | 291 601.00 | | 291 601.00 | 291 601.00 |
CF Disponibilités | 151 320.00 | | 151 320.00 | 151 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 358.00 | | 473 358.00 | 473 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 403.00 | 286 871.00 | 526 531.00 | 813 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 263 536.00 | 258 926.00 | | 263 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 013.00 | 79 610.00 | | 100 013.00 |
DL TOTAL (I) | 374 550.00 | 349 536.00 | | 374 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 029.00 | 29 200.00 | | 13 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 672.00 | 65 642.00 | | 65 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 191.00 | 42 091.00 | | 42 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 873.00 | 35 285.00 | | 30 873.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 5 117.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 980.00 | 177 336.00 | | 151 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 531.00 | 526 873.00 | | 526 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 951.00 | 164 775.00 | | 138 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 710.00 | | 4 333.00 | 335 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688.00 | | | 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 230.00 | | 3 952.00 | 319 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 792.00 | | 380.00 | 15 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 653.00 | 17 218.00 | | 269 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 965.00 | 17 218.00 | | 268 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 191.00 | 42 191.00 | | 42 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 173.00 | | 16 173.00 | 16 173.00 |
UX Autres créances clients | 23 975.00 | 23 975.00 | | 23 975.00 |
VB T. V. A. | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VC Groupe et associés | 277 328.00 | 277 328.00 | | 277 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
VI Groupe et associés | 65 672.00 | 65 672.00 | | 65 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 878.00 | 316 705.00 | 16 173.00 | 332 878.00 |
VW T.V.A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 980.00 | 138 951.00 | | 151 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
ST Autres comptes | 75 078.00 | | | 75 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 863.00 | | | 99 863.00 |
YT Sous‐traitance | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 183.00 | | | 72 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 412.00 | | | 363 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 908.00 | | | 299 908.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 865.00 | | | 260 865.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |