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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 521.00 | 72 010.00 | 40 510.00 | 112 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 622.00 | 19 842.00 | 2 780.00 | 22 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 383.00 | 91 952.00 | 43 430.00 | 135 383.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 054.00 | | 69 054.00 | 69 054.00 |
BZ Autres créances | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 397.00 | | 110 397.00 | 110 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 781.00 | 91 952.00 | 153 828.00 | 245 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 69 800.00 | 69 800.00 | | 69 800.00 |
DH Report à nouveau | -18 298.00 | -25 047.00 | | -18 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 775.00 | 6 749.00 | | 60 775.00 |
DL TOTAL (I) | 113 377.00 | 52 601.00 | | 113 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055.00 | 8 286.00 | | 1 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 162.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 074.00 | 27 189.00 | | 13 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 245.00 | 37 314.00 | | 26 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 451.00 | 72 952.00 | | 40 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 828.00 | 125 554.00 | | 153 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 910.00 | | 43 473.00 | 91 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 671.00 | | 43 473.00 | 91 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 766.00 | 12 187.00 | | 79 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 667.00 | 12 187.00 | | 79 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 054.00 | 69 054.00 | | 69 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 470.00 | 86 470.00 | | 86 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 451.00 | 40 451.00 | | 40 451.00 |