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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 641.00 | 191 345.00 | 2 296.00 | 193 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 604.00 | 259 301.00 | 75 304.00 | 334 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 079.00 | | 26 079.00 | 26 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 324.00 | 450 645.00 | 113 679.00 | 564 324.00 |
BT Marchandises | 120 843.00 | | 120 843.00 | 120 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BZ Autres créances | 31 511.00 | | 31 511.00 | 31 511.00 |
CF Disponibilités | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 530.00 | | 37 530.00 | 37 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 460.00 | | 197 460.00 | 197 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 784.00 | 450 645.00 | 311 139.00 | 761 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 40 605.00 | | | 40 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -510 593.00 | | | -510 593.00 |
DL TOTAL (I) | -468 338.00 | | | -468 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 580.00 | | | 185 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 669.00 | | | 71 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 429.00 | | | 476 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 737.00 | | | 38 737.00 |
EA Autres dettes | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 159.00 | | | 777 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 139.00 | | | 311 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 172.00 | | | 702 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 777.00 | | 18 259.00 | 785 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 712.00 | 564 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 350.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 362.00 | 528 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 482.00 | | 18 125.00 | 737 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 945.00 | | 134.00 | 25 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 240.00 | 62 323.00 | 133 917.00 | 522 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 890.00 | 62 323.00 | 121 567.00 | 509 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 043.00 | 2 318.00 | 3 043.00 | 3 043.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 043.00 | 2 318.00 | 3 043.00 | 3 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 043.00 | 2 318.00 | 3 043.00 | 3 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 318.00 | 16 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 429.00 | 476 429.00 | | 476 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 079.00 | | | 26 079.00 |
UX Autres créances clients | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 507.00 | | | 507.00 |
VB T. V. A. | 22 474.00 | | | 22 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 462.00 | 92 475.00 | 74 987.00 | 167 462.00 |
VI Groupe et associés | 71 669.00 | 71 669.00 | | 71 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 629.00 | | | 97 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 530.00 | | | 37 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 280.00 | 75 201.00 | 26 079.00 | 101 280.00 |
VW T.V.A. | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 159.00 | 702 172.00 | 74 987.00 | 777 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |