| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 341.00 | 82 496.00 | 31 845.00 | 114 341.00 |
040 Immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 472.00 | 82 562.00 | 34 910.00 | 117 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 520.00 | | 32 520.00 | 32 520.00 |
072 Créances – Autres | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
084 Disponibilités | 21 005.00 | | 21 005.00 | 21 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 987.00 | | 80 987.00 | 80 987.00 |
110 Total général Actif | 198 459.00 | 82 562.00 | 115 897.00 | 198 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 814.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 51 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 131.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 546.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 715.00 | 231 527.00 | | 230 715.00 |
222 Production stockée | -6 300.00 | 6 300.00 | | -6 300.00 |
224 Production immobilisée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 1 842.00 | 93.00 | | 1 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 258.00 | 237 921.00 | | 230 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 169.00 | 95 545.00 | | 74 169.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 272.00 | -14 898.00 | | 6 272.00 |
242 Autres charges externes. | 39 188.00 | 33 358.00 | | 39 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 184.00 | 1 686.00 | | 2 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 038.00 | 72 704.00 | | 87 038.00 |
252 Charges sociales | 8 485.00 | 5 629.00 | | 8 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 098.00 | 11 904.00 | | 12 098.00 |
262 Autres charges | 93.00 | 14.00 | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 524.00 | 205 942.00 | | 229 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 733.00 | 31 979.00 | | 733.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 534.00 | 862.00 | | 534.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 117.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 211.00 | 29 001.00 | | 211.00 |