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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 230.00 | 41 586.00 | 21 644.00 | 63 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 772.00 | 129 486.00 | 11 287.00 | 140 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 049.00 | 171 072.00 | 36 977.00 | 208 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 217.00 | | 435 217.00 | 435 217.00 |
BZ Autres créances | 204 594.00 | | 204 594.00 | 204 594.00 |
CF Disponibilités | 635 784.00 | | 635 784.00 | 635 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 384.00 | | 1 278 384.00 | 1 278 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 432.00 | 171 072.00 | 1 315 360.00 | 1 486 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 354 318.00 | 387 881.00 | | 354 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 767.00 | 266 437.00 | | 161 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 232.00 | 42 232.00 | | 42 232.00 |
DL TOTAL (I) | 614 416.00 | 752 650.00 | | 614 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 751.00 | 7 206.00 | | 29 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 493.00 | 274 296.00 | | 266 493.00 |
EA Autres dettes | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 944.00 | 281 789.00 | | 700 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 360.00 | 1 034 439.00 | | 1 315 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 518.00 | 10 554.00 | | 160 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 518.00 | 10 554.00 | | 160 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 492.00 | 266 492.00 | | 266 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642 600.00 | 642 600.00 | | 642 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 646.00 | 642 600.00 | 4 046.00 | 646 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 944.00 | 700 944.00 | | 700 944.00 |