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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
AN Terrains | 29 995.00 | 21 599.00 | 8 396.00 | 29 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 610.00 | 516 026.00 | 166 583.00 | 682 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 760.00 | 61 126.00 | 8 634.00 | 69 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 265.00 | 602 628.00 | 190 636.00 | 793 265.00 |
BT Marchandises | 36 246.00 | | 36 246.00 | 36 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 957.00 | 31 500.00 | 896 457.00 | 927 957.00 |
BZ Autres créances | 69 940.00 | | 69 940.00 | 69 940.00 |
CF Disponibilités | 353 229.00 | | 353 229.00 | 353 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 331.00 | | 31 331.00 | 31 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 704.00 | 31 500.00 | 1 387 203.00 | 1 418 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 969.00 | 634 129.00 | 1 577 840.00 | 2 211 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 328 943.00 | 240 407.00 | | 328 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 706.00 | 218 536.00 | | 162 706.00 |
DL TOTAL (I) | 766 650.00 | 733 943.00 | | 766 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 979.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 234.00 | 50 831.00 | | 25 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 392.00 | 457 013.00 | | 717 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 821.00 | 56 861.00 | | 57 821.00 |
EA Autres dettes | 10 742.00 | 3 959.00 | | 10 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 189.00 | 570 644.00 | | 811 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 840.00 | 1 304 588.00 | | 1 577 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 189.00 | 570 644.00 | | 811 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 055 119.00 | | 3 055 119.00 | 3 055 119.00 |
FG Production vendue services | 626 843.00 | | 626 843.00 | 626 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 681 962.00 | | 3 681 962.00 | 3 681 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 697 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 205 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 186.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 481 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 645.00 | 12 475.00 | | 13 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 098.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 401.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 699.00 | 78 103.00 | | 52 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 697 132.00 | 3 739 672.00 | | 3 697 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 534 426.00 | 3 521 135.00 | | 3 534 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 706.00 | 218 536.00 | | 162 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 875.00 | 115 257.00 | | 104 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 222.00 | | 22 828.00 | 777 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 784.00 | 793 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 784.00 | 782 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 353.00 | | 22 798.00 | 766 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 992.00 | | 30.00 | 6 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 810.00 | 40 604.00 | 6 784.00 | 568 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 934.00 | 40 604.00 | 6 784.00 | 564 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 314.00 | 22 187.00 | | 9 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 314.00 | 22 187.00 | | 9 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 314.00 | 22 187.00 | | 9 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 392.00 | 717 392.00 | | 717 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
UX Autres créances clients | 890 157.00 | 890 157.00 | | 890 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 801.00 | 37 801.00 | | 37 801.00 |
VB T. V. A. | 26 562.00 | 26 562.00 | | 26 562.00 |
VI Groupe et associés | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 331.00 | 31 331.00 | | 31 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 252.00 | 1 029 230.00 | 7 022.00 | 1 036 252.00 |
VW T.V.A. | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 189.00 | 811 189.00 | | 811 189.00 |