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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285 000.00 | 154 890.00 | 130 110.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 829.00 | 38 218.00 | 58 611.00 | 96 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 801.00 | 26 407.00 | 10 394.00 | 36 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 431.00 | 221 315.00 | 351 116.00 | 572 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 571.00 | | 1 395 571.00 | 1 395 571.00 |
BZ Autres créances | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
CF Disponibilités | 112 759.00 | | 112 759.00 | 112 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 954.00 | | 1 526 954.00 | 1 526 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 385.00 | 221 315.00 | 1 878 070.00 | 2 099 385.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 500.00 | 138 500.00 | | 138 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
DH Report à nouveau | 770 989.00 | 717 597.00 | | 770 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 819.00 | 53 393.00 | | 37 819.00 |
DL TOTAL (I) | 961 158.00 | 923 339.00 | | 961 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 837.00 | 181 581.00 | | 207 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 572.00 | 39 912.00 | | 49 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 448.00 | 53 913.00 | | 55 448.00 |
EA Autres dettes | 604 055.00 | 97 169.00 | | 604 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 912.00 | 372 575.00 | | 916 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 070.00 | 1 295 914.00 | | 1 878 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 022 417.00 | | 1 022 417.00 | 1 022 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 417.00 | | 1 022 417.00 | 1 022 417.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 859.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 327.00 | 80.00 | | 2 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 327.00 | 80.00 | | 2 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 151.00 | -80.00 | | -2 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 523.00 | 10 138.00 | | 10 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 095.00 | 986 597.00 | | 1 023 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 277.00 | 933 204.00 | | 985 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 819.00 | 53 393.00 | | 37 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 218.00 | | 64 213.00 | 508 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 800.00 | | | 407 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 418.00 | | 64 213.00 | 69 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 456.00 | 24 859.00 | | 196 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 440.00 | 14 250.00 | | 142 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 016.00 | 10 609.00 | | 54 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 572.00 | 49 572.00 | | 49 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 055.00 | 604 055.00 | | 604 055.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 571.00 | 1 395 571.00 | 1 395 571.00 | 1 395 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 837.00 | 30 260.00 | 105 483.00 | 207 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 516.00 | 18 516.00 | 18 516.00 | 18 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 196.00 | 1 414 196.00 | 1 414 196.00 | 1 414 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 912.00 | 739 335.00 | 105 483.00 | 916 912.00 |