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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 103.00 | 21 687.00 | 9 416.00 | 31 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 578 673.00 | | 578 673.00 | 578 673.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 642.00 | 33 666.00 | 600 975.00 | 634 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 1 519 669.00 | | 1 519 669.00 | 1 519 669.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 209 875.00 | | 209 875.00 | 209 875.00 |
CF Disponibilités | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 592.00 | | 1 870 592.00 | 1 870 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 235.00 | 33 666.00 | 2 471 568.00 | 2 505 235.00 |
CU Autres participations | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 132 025.00 | | | 132 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 783.00 | | | 38 783.00 |
DL TOTAL (I) | 225 809.00 | | | 225 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 192.00 | | | 114 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 726.00 | | | 908 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 840.00 | | | 822 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 245 758.00 | | | 2 245 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 568.00 | | | 2 471 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 845 758.00 | | | 1 845 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 382.00 | | 277 760.00 | 358 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 591 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 634 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 717.00 | | | 41 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 299.00 | | 277 760.00 | 315 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 405.00 | 2 262.00 | 33 667.00 | 31 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | 252.00 | 1 367.00 | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 290.00 | 2 011.00 | 32 300.00 | 30 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 726.00 | 908 726.00 | | 908 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 822 840.00 | 822 840.00 | | 822 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 578 674.00 | | 578 674.00 | 578 674.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
UX Autres créances clients | 1 519 669.00 | 1 519 669.00 | | 1 519 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 114 193.00 | 114 193.00 | | 114 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 875.00 | 209 875.00 | | 209 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318 136.00 | 1 732 198.00 | 585 939.00 | 2 318 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 759.00 | 1 845 759.00 | | 2 245 759.00 |