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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 853.00 | 18 263.00 | 9 590.00 | 27 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 166.00 | 19 576.00 | 9 590.00 | 29 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
072 Créances – Autres | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
084 Disponibilités | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 023.00 | | 21 023.00 | 21 023.00 |
110 Total général Actif | 50 189.00 | 19 576.00 | 30 613.00 | 50 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 889.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 498.00 | 120 489.00 | | 129 498.00 |
222 Production stockée | | -5 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 499.00 | 116 490.00 | | 129 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 159.00 | 48 038.00 | | 45 159.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 916.00 | -537.00 | | 916.00 |
242 Autres charges externes. | 36 523.00 | 35 690.00 | | 36 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 399.00 | | | 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 574.00 | 564.00 | | 574.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 876.00 | 35 791.00 | | 37 876.00 |
252 Charges sociales | 2 332.00 | -309.00 | | 2 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 803.00 | 3 220.00 | | 3 803.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 189.00 | 122 458.00 | | 127 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 311.00 | -5 968.00 | | 2 311.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 5 000.00 | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 43.00 | | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 645.00 | 17.00 | | 3 645.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 123.00 | 216.00 | | 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 936.00 | | | 936.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 277.00 | | | 23 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 805.00 | | | 12 805.00 |