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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 656.00 | 165.00 | 1 491.00 | 1 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 697.00 | 46 942.00 | 6 756.00 | 53 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 213.00 | 50 607.00 | 10 607.00 | 61 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BT Marchandises | 416 212.00 | | 416 212.00 | 416 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 064.00 | | 123 064.00 | 123 064.00 |
BZ Autres créances | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
CF Disponibilités | 527 109.00 | | 527 109.00 | 527 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 209.00 | | 1 080 209.00 | 1 080 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 423.00 | 50 607.00 | 1 090 816.00 | 1 141 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 577 617.00 | 516 710.00 | | 577 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 846.00 | 60 907.00 | | 68 846.00 |
DL TOTAL (I) | 651 963.00 | 583 117.00 | | 651 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 209.00 | 9 098.00 | | 231 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 460.00 | 25 650.00 | | 25 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 597.00 | 63 663.00 | | 89 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 476.00 | 21 610.00 | | 92 476.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 9.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 853.00 | 120 030.00 | | 438 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 816.00 | 703 147.00 | | 1 090 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 853.00 | 118 931.00 | | 208 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 917.00 | | 3 296.00 | 57 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 557.00 | | 1 640.00 | 55 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 660.00 | 5 947.00 | | 44 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 165.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 660.00 | 5 782.00 | | 44 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 597.00 | 89 597.00 | | 89 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 619.00 | 28 619.00 | | 28 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 123 064.00 | 123 064.00 | | 123 064.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 099.00 | 1 099.00 | 225 142.00 | 231 099.00 |
VI Groupe et associés | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 489.00 | 133 489.00 | | 133 489.00 |
VW T.V.A. | 52 348.00 | 52 348.00 | | 52 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 853.00 | 208 853.00 | 225 142.00 | 438 853.00 |