| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 600 000.00 | 180 000.00 | 3 420 000.00 | 3 600 000.00 |
AN Terrains | 121 138.00 | 37 744.00 | 83 394.00 | 121 138.00 |
AP Constructions | 9 389 958.00 | 5 010 513.00 | 4 379 445.00 | 9 389 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 101 569.00 | 4 390 444.00 | 2 711 125.00 | 7 101 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 752.00 | 63 379.00 | 94 373.00 | 157 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 169.00 | | 42 169.00 | 42 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 412 655.00 | 9 682 080.00 | 10 730 575.00 | 20 412 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664 121.00 | | 664 121.00 | 664 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 431 021.00 | 79 553.00 | 2 351 468.00 | 2 431 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 293 349.00 | 79 282.00 | 5 214 068.00 | 5 293 349.00 |
BZ Autres créances | 1 070 160.00 | | 1 070 160.00 | 1 070 160.00 |
CF Disponibilités | 523 425.00 | | 523 425.00 | 523 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 995 195.00 | 158 835.00 | 9 836 361.00 | 9 995 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 407 850.00 | 9 840 915.00 | 20 566 936.00 | 30 407 850.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 895 342.00 | -2 781 691.00 | | -1 895 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -970 454.00 | 886 350.00 | | -970 454.00 |
DK Provisions réglementées | 2 362 965.00 | 2 177 905.00 | | 2 362 965.00 |
DL TOTAL (I) | 2 497 169.00 | 3 282 563.00 | | 2 497 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 965.00 | 23 164.00 | | 24 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 965.00 | 23 164.00 | | 24 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 297 285.00 | 6 878 874.00 | | 7 297 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 697 308.00 | 2 030 142.00 | | 1 697 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 211.00 | 109 097.00 | | 91 211.00 |
EA Autres dettes | 2 458 998.00 | 1 934 709.00 | | 2 458 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 044 802.00 | 17 452 821.00 | | 18 044 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 566 936.00 | 20 758 549.00 | | 20 566 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
FD Production vendue biens | 72 804 968.00 | 8 086 935.00 | 80 891 903.00 | 72 804 968.00 |
FG Production vendue services | 687 617.00 | 188 950.00 | 876 567.00 | 687 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 492 789.00 | 8 275 885.00 | 81 768 674.00 | 73 492 789.00 |
FM Production stockée | | | 105 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 972 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 398 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 163 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 115 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 410 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 349 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 180.00 | |
GE Autres charges | | | 6 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 543 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -571 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -784 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | 3 423.00 | | 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234.00 | | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | 3 423.00 | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281.00 | 322 170.00 | | 1 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 294.00 | 185 294.00 | | 185 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 575.00 | 507 464.00 | | 186 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 925.00 | -504 042.00 | | -185 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 972 847.00 | 83 073 622.00 | | 81 972 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 943 301.00 | 82 187 273.00 | | 82 943 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -970 454.00 | 886 350.00 | | -970 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 196 025.00 | | 1 245 971.00 | 19 196 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 340.00 | | 20 412 655.00 | 29 340.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 340.00 | | 16 812 586.00 | 29 340.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 595 956.00 | | 1 245 971.00 | 15 595 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 332 661.00 | 1 349 419.00 | | 8 332 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 000.00 | 45 000.00 | | 135 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 197 661.00 | 1 304 419.00 | | 8 197 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 177 905.00 | 185 294.00 | 234.00 | 2 177 905.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 164.00 | 1 801.00 | | 23 164.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 049.00 | 79 553.00 | 10 049.00 | 10 049.00 |
6T Sur comptes clients | 84 429.00 | | 5 147.00 | 84 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 478.00 | 79 553.00 | 15 196.00 | 94 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 295 547.00 | 266 648.00 | 15 430.00 | 2 295 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 733.00 | 15 196.00 | |
UG ‐ Financières | | 621.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 185 294.00 | 234.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 297 285.00 | 7 297 285.00 | | 7 297 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 710.00 | 466 710.00 | | 466 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 749 323.00 | 749 323.00 | | 749 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 211.00 | 91 211.00 | | 91 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
UX Autres créances clients | 5 198 767.00 | 5 198 767.00 | | 5 198 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 454.00 | 25 464.00 | | 25 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 582.00 | 94 582.00 | | 94 582.00 |
VB T. V. A. | 884 724.00 | 884 724.00 | | 884 724.00 |
VC Groupe et associés | 158 746.00 | 158 746.00 | | 158 746.00 |
VI Groupe et associés | 2 452 338.00 | 2 452 338.00 | | 2 452 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466 660.00 | 466 660.00 | | 466 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 376 682.00 | 6 376 628.00 | 54.00 | 6 376 682.00 |
VW T.V.A. | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 044 802.00 | 11 544 802.00 | | 18 044 802.00 |