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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 78 600.00 | | 78 600.00 | 78 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 599.00 | 34 599.00 | | 34 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 692.00 | 15 241.00 | 18 451.00 | 33 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 893.00 | 49 840.00 | 97 053.00 | 146 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 470.00 | | 59 470.00 | 59 470.00 |
BZ Autres créances | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CF Disponibilités | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 958.00 | | 74 958.00 | 74 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 851.00 | 49 840.00 | 172 011.00 | 221 851.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 600.00 | 78 600.00 | | 78 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
DH Report à nouveau | 1 438.00 | 2 631.00 | | 1 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 764.00 | -1 193.00 | | 6 764.00 |
DL TOTAL (I) | 90 780.00 | 84 016.00 | | 90 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 39.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 482.00 | 4 412.00 | | 31 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 164.00 | 22 471.00 | | 39 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 231.00 | 26 921.00 | | 81 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 011.00 | 110 936.00 | | 172 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 875.00 | 26 921.00 | | 74 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 553.00 | | | 131 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 951.00 | | | 52 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 715.00 | 4 125.00 | | 45 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 715.00 | 4 125.00 | | 45 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 482.00 | 31 482.00 | | 31 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 59 470.00 | | | 59 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 475.00 | 4 119.00 | 6 355.00 | 10 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VP Divers | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 164.00 | 39 164.00 | | 39 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 384.00 | 67 384.00 | | 67 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 231.00 | 74 875.00 | 6 355.00 | 81 231.00 |