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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 820.00 | 43 353.00 | 9 467.00 | 52 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 897.00 | 19 439.00 | 2 458.00 | 21 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 089.00 | 62 792.00 | 118 297.00 | 181 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BZ Autres créances | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
CF Disponibilités | 23 746.00 | | 23 746.00 | 23 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 644.00 | | 38 644.00 | 38 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 733.00 | 62 792.00 | 156 941.00 | 219 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 73 067.00 | | | 73 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
DL TOTAL (I) | 88 933.00 | | | 88 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
EA Autres dettes | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 008.00 | | | 68 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 941.00 | | | 156 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 008.00 | | | 68 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 234 178.00 | | 234 178.00 | 234 178.00 |
FG Production vendue services | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 382.00 | | 236 382.00 | 236 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 268.00 | |
GE Autres charges | | | 6 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 390.00 | | | 241 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 225.00 | | | 233 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 252.00 | | 4 027.00 | 178 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | 181 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190.00 | 74 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 881.00 | | 4 027.00 | 71 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 714.00 | 6 268.00 | 1 190.00 | 57 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 714.00 | 6 268.00 | 1 190.00 | 57 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VI Groupe et associés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 601.00 | | | 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 638.00 | 12 297.00 | 1 342.00 | 13 638.00 |
VW T.V.A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 008.00 | 68 008.00 | | 68 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
ST Autres comptes | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 957.00 | | | 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 789.00 | | | 32 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 307.00 | | | 60 307.00 |