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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 373.00 | 6 740.00 | 4 633.00 | 11 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 561.00 | 59 909.00 | 67 651.00 | 127 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 487.00 | 67 239.00 | 79 247.00 | 146 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
BN En cours de production de biens | 79 963.00 | | 79 963.00 | 79 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 098.00 | 3 700.00 | 720 398.00 | 724 098.00 |
BZ Autres créances | 31 681.00 | | 31 681.00 | 31 681.00 |
CF Disponibilités | 467 696.00 | | 467 696.00 | 467 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 955.00 | | 35 955.00 | 35 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 157.00 | 3 700.00 | 1 350 457.00 | 1 354 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 644.00 | 70 939.00 | 1 429 705.00 | 1 500 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 225 609.00 | 209 762.00 | | 225 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 738.00 | 100 847.00 | | 86 738.00 |
DL TOTAL (I) | 321 147.00 | 319 409.00 | | 321 147.00 |
DP Provisions pour risques | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 784.00 | 41 791.00 | | 50 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 276.00 | 196 688.00 | | 199 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 261.00 | 357 956.00 | | 383 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 240.00 | 265 898.00 | | 305 240.00 |
EA Autres dettes | 5 668.00 | 14 892.00 | | 5 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 397.00 | 213 639.00 | | 154 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 627.00 | 1 090 867.00 | | 1 098 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 705.00 | 1 410 277.00 | | 1 429 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 180 024.00 | | 2 180 024.00 | 2 180 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 180 024.00 | | 2 180 024.00 | 2 180 024.00 |
FM Production stockée | | | -13 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 930.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 046.00 | 7 448.00 | | 13 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 546.00 | 7 448.00 | | 14 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 010.00 | 226.00 | | 2 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 803.00 | 240.00 | | 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 097.00 | 466.00 | | 3 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 448.00 | 6 981.00 | | 11 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 588.00 | 33 201.00 | | 27 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 882.00 | 2 381 701.00 | | 2 216 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 144.00 | 2 280 854.00 | | 2 130 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 738.00 | 100 847.00 | | 86 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 132.00 | 3 708.00 | | 2 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 206.00 | 30 771.00 | 11 737.00 | 48 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498.00 | 92.00 | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 708.00 | 30 679.00 | 11 737.00 | 47 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 930.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 276.00 | 199 276.00 | | 199 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 261.00 | 383 261.00 | | 383 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 240.00 | 305 240.00 | | 305 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 398.00 | 154 398.00 | | 154 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 784.00 | 22 138.00 | 28 646.00 | 50 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791 735.00 | 791 735.00 | | 791 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 698.00 | 791 735.00 | 6 963.00 | 798 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 628.00 | 1 069 981.00 | 28 646.00 | 1 098 628.00 |