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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 472.00 | | 64 472.00 | 64 472.00 |
BZ Autres créances | 31 348.00 | | 31 348.00 | 31 348.00 |
CF Disponibilités | 41 913.00 | | 41 913.00 | 41 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 732.00 | | 137 732.00 | 137 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 732.00 | | 137 732.00 | 137 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -385 950.00 | -343 628.00 | | -385 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 552.00 | -42 322.00 | | 469 552.00 |
DL TOTAL (I) | 120 602.00 | -348 950.00 | | 120 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 711 168.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 362.00 | 79 412.00 | | 15 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 768.00 | 5 735.00 | | 1 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 130.00 | 796 316.00 | | 17 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 732.00 | 447 366.00 | | 137 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 130.00 | 796 316.00 | | 17 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 105 652.00 | | 105 652.00 | 105 652.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 652.00 | | 105 652.00 | 105 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 704.00 | |
GE Autres charges | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 503.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 717 097.00 | 70 729.00 | | 717 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 717 097.00 | 70 729.00 | | 717 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313 688.00 | | | 313 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 435.00 | 67 569.00 | | 20 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 123.00 | 67 569.00 | | 334 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382 974.00 | 3 161.00 | | 382 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 477.00 | 1 960 390.00 | | 891 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 924.00 | 2 002 712.00 | | 421 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 552.00 | -42 322.00 | | 469 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 243.00 | 23 704.00 | 52 947.00 | 29 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 243.00 | 23 704.00 | 52 947.00 | 29 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 243.00 | 23 704.00 | 52 947.00 | 29 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 704.00 | 52 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
UX Autres créances clients | 64 472.00 | 64 472.00 | | 64 472.00 |
VB T. V. A. | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 820.00 | 95 820.00 | | 95 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |