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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
AN Terrains | | 825.00 | -825.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 075.00 | 15 433.00 | 10 643.00 | 26 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 028.00 | 64 954.00 | 7 074.00 | 72 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 770.00 | 81 212.00 | 34 558.00 | 115 770.00 |
BT Marchandises | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 297.00 | | 71 297.00 | 71 297.00 |
BZ Autres créances | 57 543.00 | | 57 543.00 | 57 543.00 |
CF Disponibilités | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 575.00 | | 156 575.00 | 156 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 345.00 | 81 212.00 | 191 133.00 | 272 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | | 1 769.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 757.00 | 30 590.00 | | 61 757.00 |
DL TOTAL (I) | 70 007.00 | 40 610.00 | | 70 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 055.00 | 63.00 | | 16 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 795.00 | 24 531.00 | | 18 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 333.00 | 41 854.00 | | 38 333.00 |
EA Autres dettes | 21 209.00 | 29 815.00 | | 21 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 127.00 | 96 263.00 | | 121 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 133.00 | 136 873.00 | | 191 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 909.00 | | 152 909.00 | 152 909.00 |
FG Production vendue services | 459 014.00 | | 459 014.00 | 459 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 923.00 | | 611 923.00 | 611 923.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 318.00 | 433.00 | | 9 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351.00 | | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 669.00 | 433.00 | | 9 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 917.00 | -433.00 | | -6 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 697.00 | 585 280.00 | | 614 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 940.00 | 555 690.00 | | 552 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 757.00 | 30 590.00 | | 61 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 885.00 | 32 128.00 | | 99 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 243.00 | 115 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 245.00 | 98 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 220.00 | 22 126.00 | | 92 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 840.00 | 10 002.00 | | 6 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 820.00 | 20 406.00 | 16 015.00 | 76 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 820.00 | 20 406.00 | 16 015.00 | 76 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 333.00 | 38 333.00 | | 38 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 263.00 | 37 263.00 | | 37 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 606.00 | 129 606.00 | | 129 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 446.00 | 146 446.00 | | 146 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 048.00 | 116 048.00 | | 116 048.00 |