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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 917.00 | 2 112.00 | 804.00 | 2 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 115.00 | 8 310.00 | 27 804.00 | 36 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 480.00 | | 27 480.00 | 27 480.00 |
BZ Autres créances | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CF Disponibilités | 19 711.00 | | 19 711.00 | 19 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 218.00 | | 49 218.00 | 49 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 332.00 | 8 310.00 | 77 022.00 | 85 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 815.00 | 20 912.00 | | 17 815.00 |
DL TOTAL (I) | 60 365.00 | 63 462.00 | | 60 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 405.00 | 4 101.00 | | 5 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 5 403.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 172.00 | 9 398.00 | | 10 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 657.00 | 18 902.00 | | 16 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 022.00 | 82 364.00 | | 77 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 717.00 | | 593.00 | 36 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 196.00 | | 36 115.00 | 1 196.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196.00 | | 2 917.00 | 1 196.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 198.00 | | | 33 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 519.00 | | 593.00 | 3 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 054.00 | 452.00 | 1 196.00 | 9 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 856.00 | 452.00 | 1 196.00 | 2 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 507.00 | 29 507.00 | | 29 507.00 |
VW T.V.A. | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |