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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 13 949.00 | 2 051.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 279.00 | 1 433.00 | 846.00 | 2 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 840 839.00 | 15 382.00 | 358 825 457.00 | 358 840 839.00 |
BT Marchandises | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
BZ Autres créances | 90 854.00 | | 90 854.00 | 90 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 272 776.00 | | 2 272 776.00 | 2 272 776.00 |
CF Disponibilités | 138 839.00 | | 138 839.00 | 138 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 508 510.00 | 3 540.00 | 2 504 970.00 | 2 508 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 349 349.00 | 18 922.00 | 361 330 427.00 | 361 349 349.00 |
CU Autres participations | 358 817 560.00 | | 358 817 560.00 | 358 817 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 305 850.00 | 188 766 710.00 | | 190 305 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 234 550.00 | 129 418 066.00 | | 136 234 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 516 689.00 | 6 788 491.00 | | 7 516 689.00 |
DH Report à nouveau | 10 290 763.00 | 13 821 530.00 | | 10 290 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 768 560.00 | 14 563 968.00 | | 16 768 560.00 |
DL TOTAL (I) | 361 116 412.00 | 353 358 765.00 | | 361 116 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 988.00 | 99 992.00 | | 99 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 622.00 | 64 716.00 | | 79 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 405.00 | 257.00 | | 34 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 015.00 | 164 965.00 | | 214 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 330 427.00 | 353 523 730.00 | | 361 330 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 756.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 190 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 190 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 190 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 946 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 107.00 | 105 911.00 | | 178 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 190 939.00 | 14 948 593.00 | | 17 190 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 379.00 | 384 625.00 | | 422 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 768 560.00 | 14 563 968.00 | | 16 768 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 648 722.00 | | 25 382 800.00 | 350 648 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 190 683.00 | 358 822 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 190 683.00 | 358 840 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234.00 | | 1 046.00 | 1 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 631 489.00 | | 25 381 754.00 | 350 631 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 626.00 | 5 661.00 | 1 905.00 | 11 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 804.00 | 4 745.00 | 1 600.00 | 10 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822.00 | 916.00 | 305.00 | 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 622.00 | 79 622.00 | | 79 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 242.00 | 34 242.00 | | 34 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 020.00 | 100 020.00 | | 100 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 854.00 | 90 854.00 | | 90 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 354.00 | 93 354.00 | 5 000.00 | 98 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 015.00 | 214 015.00 | | 214 015.00 |