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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 765 271.00 | 488 054.00 | 277 217.00 | 765 271.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 765 286.00 | 488 054.00 | 277 232.00 | 765 286.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 472.00 | | 31 472.00 | 31 472.00 |
072 Créances – Autres | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
084 Disponibilités | 87 100.00 | | 87 100.00 | 87 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 382.00 | | 124 382.00 | 124 382.00 |
110 Total général Actif | 889 668.00 | 488 054.00 | 401 614.00 | 889 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 185.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 299 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 353 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 231 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 40 143.00 | | | 40 143.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 050.00 | | | 101 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 036.00 | | | 144 036.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 57.00 | | | 57.00 |
242 Autres charges externes. | 48 622.00 | | | 48 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 501.00 | | | 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 569.00 | | | 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66 194.00 | | | 66 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 786.00 | | | 132 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
280 Produits financiers | 220.00 | | | 220.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
294 Charges financières | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 760 286.00 | | | 760 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 261.00 | | | 8 261.00 |