| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 221.00 | 30 184.00 | 6 036.00 | 36 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 551.00 | 27 397.00 | 153.00 | 27 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 994.00 | 80 804.00 | 6 190.00 | 86 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 701.00 | | 29 701.00 | 29 701.00 |
BZ Autres créances | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
CF Disponibilités | 34 408.00 | | 34 408.00 | 34 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 85 744.00 | | 85 744.00 | 85 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 739.00 | 80 804.00 | 91 935.00 | 172 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 46 525.00 | 46 525.00 | | 46 525.00 |
DH Report à nouveau | -26 410.00 | | | -26 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 585.00 | -26 410.00 | | -4 585.00 |
DL TOTAL (I) | 23 229.00 | 27 815.00 | | 23 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 510.00 | 14 069.00 | | 6 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 716.00 | 25 836.00 | | 26 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 478.00 | 52 702.00 | | 35 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 705.00 | 92 607.00 | | 68 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 935.00 | 120 423.00 | | 91 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 510.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 221.00 | | 289 221.00 | 289 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 221.00 | | 289 221.00 | 289 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 421.00 | |
GE Autres charges | | | 6 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 21.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 21.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | -21.00 | | -163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 213.00 | 359 448.00 | | 298 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 798.00 | 385 858.00 | | 302 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 585.00 | -26 410.00 | | -4 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 717.00 | 26 717.00 | | 26 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
UX Autres créances clients | 29 702.00 | | | 29 702.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | | | 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
VP Divers | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 336.00 | 43 336.00 | | 43 336.00 |
VW T.V.A. | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 705.00 | 68 705.00 | | 68 705.00 |