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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 430.00 | 156 688.00 | 18 742.00 | 175 430.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 957.00 | 344 894.00 | 51 063.00 | 395 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 638.00 | | 27 638.00 | 27 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 150.00 | 512 607.00 | 147 543.00 | 660 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 026.00 | | 101 026.00 | 101 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 344 034.00 | 355 423.00 | 1 988 611.00 | 2 344 034.00 |
BZ Autres créances | 205 264.00 | | 205 264.00 | 205 264.00 |
CF Disponibilités | 1 342 859.00 | | 1 342 859.00 | 1 342 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 011 474.00 | 355 423.00 | 3 656 050.00 | 4 011 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 671 624.00 | 868 030.00 | 3 803 594.00 | 4 671 624.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 576.00 | 202 576.00 | | 202 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 482.00 | 319 482.00 | | 319 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
DG Autres réserves | 171 836.00 | 780 924.00 | | 171 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 329.00 | 565 853.00 | | 512 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 164.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 226 481.00 | 1 893 257.00 | | 1 226 481.00 |
DP Provisions pour risques | 31 030.00 | 25 842.00 | | 31 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 030.00 | 25 842.00 | | 31 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 164.00 | 800 000.00 | | 708 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 198.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 689.00 | 758 248.00 | | 980 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 166.00 | 676 915.00 | | 710 166.00 |
EA Autres dettes | 72 828.00 | 111 480.00 | | 72 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 236.00 | | | 74 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 546 083.00 | 2 347 841.00 | | 2 546 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 803 594.00 | 4 266 940.00 | | 3 803 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 934 955.00 | | 4 934 955.00 | 4 934 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 934 955.00 | | 4 934 955.00 | 4 934 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 996 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 533 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 920.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 295 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 757.00 | | | -6 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 514.00 | 195 644.00 | | 178 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000 664.00 | 4 377 020.00 | | 5 000 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 488 336.00 | 3 811 167.00 | | 4 488 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 329.00 | 565 853.00 | | 512 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 713.00 | | 52 437.00 | 607 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 730.00 | | 23 700.00 | 201 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 357.00 | | 28 624.00 | 378 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 626.00 | | 113.00 | 27 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 549.00 | 57 058.00 | | 455 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 847.00 | 8 841.00 | | 147 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 702.00 | 48 217.00 | | 307 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 842.00 | 9 920.00 | 4 732.00 | 25 842.00 |
6T Sur comptes clients | 311 994.00 | 89 359.00 | 45 929.00 | 311 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 994.00 | 89 359.00 | 45 929.00 | 311 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 836.00 | 99 279.00 | 50 661.00 | 337 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 279.00 | 50 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 689.00 | 980 689.00 | | 980 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 502.00 | 125 502.00 | | 125 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 170.00 | 108 170.00 | | 108 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 828.00 | 72 828.00 | | 72 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 236.00 | 74 236.00 | | 74 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 638.00 | | 27 638.00 | 27 638.00 |
UX Autres créances clients | 1 910 197.00 | 1 910 197.00 | | 1 910 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 433 837.00 | 433 837.00 | | 433 837.00 |
VB T. V. A. | 146 170.00 | 146 170.00 | | 146 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 164.00 | | 708 164.00 | 708 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 836.00 | | | 91 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 290.00 | 17 878.00 | 412.00 | 18 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 595 227.00 | 2 567 176.00 | 28 050.00 | 2 595 227.00 |
VW T.V.A. | 456 965.00 | 456 965.00 | | 456 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 546 083.00 | 1 837 919.00 | 708 164.00 | 2 546 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |