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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 893.00 | 9 471.00 | 6 422.00 | 15 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 810.00 | 35 040.00 | 18 770.00 | 53 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 718.00 | 44 511.00 | 25 207.00 | 69 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 948.00 | | 134 948.00 | 134 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 259.00 | 12 075.00 | 325 184.00 | 337 259.00 |
BZ Autres créances | 787 486.00 | | 787 486.00 | 787 486.00 |
CF Disponibilités | 74 465.00 | | 74 465.00 | 74 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 122.00 | 12 075.00 | 1 356 047.00 | 1 368 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 840.00 | 56 587.00 | 1 381 253.00 | 1 437 840.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 421 139.00 | 180 531.00 | | 421 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -694 231.00 | 240 608.00 | | -694 231.00 |
DL TOTAL (I) | -262 091.00 | 432 139.00 | | -262 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 569.00 | 347 523.00 | | 500 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945.00 | 46 951.00 | | 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 496.00 | 1 034 675.00 | | 310 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 993.00 | 722 710.00 | | 718 993.00 |
EA Autres dettes | 112 341.00 | 86 255.00 | | 112 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 196 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 643 345.00 | 2 446 944.00 | | 1 643 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 253.00 | 2 879 083.00 | | 1 381 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 634 358.00 | 2 403 871.00 | | 1 634 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 030.00 | 152 521.00 | | 72 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 820.00 | 18 902.00 | 27 211.00 | 52 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 820.00 | 18 902.00 | 27 211.00 | 52 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 688.00 | 4 204.00 | 37 817.00 | 45 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 688.00 | 4 204.00 | 37 817.00 | 45 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 496.00 | 310 496.00 | | 310 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 993.00 | 718 993.00 | | 718 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 286.00 | 113 286.00 | | 113 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 569.00 | 491 583.00 | 8 987.00 | 500 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148 915.00 | 1 148 915.00 | | 1 148 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 915.00 | 1 148 915.00 | | 1 148 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 345.00 | 1 634 358.00 | 8 987.00 | 1 643 345.00 |