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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 437.00 | 31 975.00 | 2 462.00 | 34 437.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 824.00 | 34 342.00 | 2 482.00 | 36 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 968.00 | | 39 968.00 | 39 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 791.00 | | 92 791.00 | 92 791.00 |
072 Créances – Autres | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
084 Disponibilités | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 456.00 | | 165 456.00 | 165 456.00 |
110 Total général Actif | 202 279.00 | 34 342.00 | 167 938.00 | 202 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 792.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 41 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 711.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 354 878.00 | | | 354 878.00 |
222 Production stockée | -3 902.00 | | | -3 902.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
230 Autres produits | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 035.00 | | | 354 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162 858.00 | | | 162 858.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 262.00 | | | 262.00 |
242 Autres charges externes. | 60 647.00 | | | 60 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 805.00 | | | 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 482.00 | | | 72 482.00 |
252 Charges sociales | 33 426.00 | | | 33 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
262 Autres charges | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 847.00 | | | 341 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
290 Produits exceptionnels | 615.00 | | | 615.00 |
294 Charges financières | 321.00 | | | 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 998.00 | | | 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 439.00 | | | 39 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 999.00 | | | 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 896.00 | | | 53 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 609.00 | | | 39 609.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |