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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 825.00 | 37 881.00 | -55.00 | 37 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 485.00 | 89 918.00 | 9 567.00 | 99 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 322.00 | 127 798.00 | 13 524.00 | 141 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 051.00 | | 93 051.00 | 93 051.00 |
BZ Autres créances | 43 681.00 | | 43 681.00 | 43 681.00 |
CF Disponibilités | 28 523.00 | | 28 523.00 | 28 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 255.00 | | 165 255.00 | 165 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 577.00 | 127 798.00 | 178 779.00 | 306 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -15 491.00 | -23 585.00 | | -15 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 660.00 | 8 093.00 | | 54 660.00 |
DL TOTAL (I) | 39 469.00 | -15 190.00 | | 39 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 669.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 716.00 | 251.00 | | 1 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 978.00 | 6 089.00 | | 15 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 505.00 | 158 199.00 | | 116 505.00 |
EA Autres dettes | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 309.00 | 198 207.00 | | 139 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 779.00 | 183 016.00 | | 178 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 309.00 | 199 019.00 | | 139 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 669.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 088.00 | | 738 088.00 | 738 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 088.00 | | 738 088.00 | 738 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 871.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 793.00 | 1 666.00 | | 6 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 112.00 | 12 574.00 | | 19 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 112.00 | 12 574.00 | | 19 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 100.00 | -12 574.00 | | -19 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 052.00 | 1 927.00 | | 17 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 171.00 | 425 383.00 | | 745 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 511.00 | 417 290.00 | | 690 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 660.00 | 8 093.00 | | 54 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 7 130.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 904.00 | | 8 418.00 | 132 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 292.00 | | 6 018.00 | 131 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 612.00 | | 2 400.00 | 1 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 975.00 | 8 871.00 | | 115 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 975.00 | 8 871.00 | | 115 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 230.00 | 56 230.00 | | 56 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
UX Autres créances clients | 93 051.00 | 93 051.00 | | 93 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VC Groupe et associés | 38 676.00 | 38 676.00 | | 38 676.00 |
VI Groupe et associés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VP Divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 744.00 | 140 744.00 | | 140 744.00 |
VW T.V.A. | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 309.00 | 139 309.00 | | 139 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 016.00 | -2.00 | | 3 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 560.00 | 3 686.00 | | 11 560.00 |
ST Autres comptes | 183 640.00 | 171 711.00 | | 183 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 832.00 | 16 685.00 | | 31 832.00 |
YT Sous‐traitance | 1 113.00 | 4 832.00 | | 1 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 575.00 | -2.00 | | 4 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 234.00 | 173 273.00 | | 42 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 328.00 | 34 785.00 | | 32 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 146.00 | 196 915.00 | | 228 146.00 |