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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AH Fonds commercial | 54 060.00 | | 54 060.00 | 54 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 120.00 | 46 899.00 | 5 221.00 | 52 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 725.00 | 54 908.00 | 13 817.00 | 68 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2.00 | |
BJ TOTAL (I) | 180 718.00 | 102 620.00 | 78 098.00 | 180 718.00 |
BT Marchandises | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
BZ Autres créances | 40 409.00 | | 40 409.00 | 40 409.00 |
CF Disponibilités | 160 336.00 | | 160 336.00 | 160 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 438.00 | | 218 438.00 | 218 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 156.00 | 102 620.00 | 296 536.00 | 399 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 588.00 | | | 98 588.00 |
DL TOTAL (I) | 169 252.00 | | | 169 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 921.00 | | | 29 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 638.00 | | | 42 638.00 |
EA Autres dettes | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 677.00 | | | 123 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 536.00 | | | 296 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 677.00 | | | 123 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 809.00 | | 1 909.00 | 178 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 873.00 | | | 59 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 936.00 | | 1 909.00 | 118 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 639.00 | 6 981.00 | | 95 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 826.00 | 6 981.00 | | 94 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 838.00 | 3 607.00 | 4 838.00 | 4 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 838.00 | 3 607.00 | 4 838.00 | 4 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 921.00 | 29 921.00 | | 29 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
UX Autres créances clients | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VB T. V. A. | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 387.00 | 52 387.00 | | 52 387.00 |
VW T.V.A. | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 677.00 | 123 677.00 | | 123 677.00 |