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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 495.00 | 9 785.00 | 5 710.00 | 15 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 148.00 | 319 961.00 | 123 187.00 | 443 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 438.00 | 159 296.00 | 215 142.00 | 374 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 331.00 | | 73 331.00 | 73 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 664.00 | 489 042.00 | 419 623.00 | 908 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 637.00 | | 22 637.00 | 22 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 129.00 | 27 747.00 | 562 382.00 | 590 129.00 |
BZ Autres créances | 338 452.00 | | 338 452.00 | 338 452.00 |
CF Disponibilités | 1 915 944.00 | | 1 915 944.00 | 1 915 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 871 516.00 | 27 747.00 | 2 843 768.00 | 2 871 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 180.00 | 516 789.00 | 3 263 391.00 | 3 780 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 695 001.00 | | | 1 695 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 267.00 | | | 761 267.00 |
DL TOTAL (I) | 2 461 768.00 | | | 2 461 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 857.00 | | | 161 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 720.00 | | | 358 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 291.00 | | | 254 291.00 |
EA Autres dettes | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 623.00 | | | 801 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 263 391.00 | | | 3 263 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 190.00 | | | 701 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 072 497.00 | | 1 072 497.00 | 1 072 497.00 |
FG Production vendue services | 2 785 420.00 | | 2 785 420.00 | 2 785 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 857 917.00 | | 3 857 917.00 | 3 857 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 867 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 039.00 | |
GE Autres charges | | | 12 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 094 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 867 839.00 | | | 3 867 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 106 571.00 | | | 3 106 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 267.00 | | | 761 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 119.00 | | | 50 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 612.00 | | 250 052.00 | 658 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 990.00 | | 6 505.00 | 8 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 370.00 | | 243 547.00 | 647 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 002.00 | 85 039.00 | | 404 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 990.00 | 795.00 | | 8 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 012.00 | 84 244.00 | | 395 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 747.00 | | | 27 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 747.00 | | | 27 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 747.00 | | | 27 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 720.00 | 358 720.00 | | 358 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 551.00 | 48 551.00 | | 48 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 569.00 | 76 569.00 | | 76 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
UX Autres créances clients | 556 936.00 | 556 936.00 | | 556 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 193.00 | 33 193.00 | | 33 193.00 |
VB T. V. A. | 56 529.00 | 56 529.00 | | 56 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 857.00 | 61 424.00 | 100 433.00 | 161 857.00 |
VI Groupe et associés | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276 405.00 | 276 405.00 | | 276 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 012.00 | 932 935.00 | 2 078.00 | 935 012.00 |
VW T.V.A. | 119 558.00 | 119 558.00 | | 119 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 223.00 | 700 790.00 | 100 433.00 | 801 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 314.00 | | | 34 314.00 |
ST Autres comptes | 242 158.00 | | | 242 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 437.00 | | | 140 437.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 262.00 | | | 78 262.00 |
YT Sous‐traitance | 326 184.00 | | | 326 184.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 768 797.00 | | | 768 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 464.00 | | | 320 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 753 247.00 | | | 753 247.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |