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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 325.00 | 81 747.00 | 35 579.00 | 117 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 860.00 | 467 130.00 | 218 729.00 | 685 860.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 309.00 | | 30 309.00 | 30 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 494.00 | 548 877.00 | 324 617.00 | 873 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 170 236.00 | 5 954.00 | 164 282.00 | 170 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 942.00 | 1 067.00 | 23 875.00 | 24 942.00 |
BZ Autres créances | 167 656.00 | | 167 656.00 | 167 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 186 917.00 | | 186 917.00 | 186 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 751.00 | 7 021.00 | 542 730.00 | 549 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 246.00 | 555 898.00 | 867 347.00 | 1 423 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 503 040.00 | 8 000.00 | | 1 503 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -195 428.00 | -45 753.00 | | -195 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -997 401.00 | -149 675.00 | | -997 401.00 |
DK Provisions réglementées | 71.00 | | | 71.00 |
DL TOTAL (I) | 311 082.00 | -186 628.00 | | 311 082.00 |
DP Provisions pour risques | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 158.00 | 12 294.00 | | 12 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 214.00 | 12 294.00 | | 15 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 93 740.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 214 599.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 086.00 | 694 074.00 | | 374 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 727.00 | 75 378.00 | | 76 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 724.00 | 28 977.00 | | 6 724.00 |
EA Autres dettes | 72 491.00 | 19 152.00 | | 72 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 051.00 | 2 125 920.00 | | 541 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 347.00 | 1 951 587.00 | | 867 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 935 977.00 | | 2 935 977.00 | 2 935 977.00 |
FG Production vendue services | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 945 943.00 | | 2 945 943.00 | 2 945 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 022 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 455 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 944.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 528 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 018 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -996 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -997 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 1 515.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -1 515.00 | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 022 080.00 | 4 418 806.00 | | 3 022 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 019 481.00 | 4 568 481.00 | | 4 019 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -997 401.00 | -149 675.00 | | -997 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 959.00 | 45 728.00 | 29 187.00 | 863 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 728.00 | 19 652.00 | 873 494.00 | 45 728.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 728.00 | 19 652.00 | 803 185.00 | 45 728.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 476.00 | 45 728.00 | 28 360.00 | 794 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 482.00 | | 827.00 | 29 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 933.00 | 35 944.00 | | 512 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 933.00 | 35 944.00 | | 512 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 71.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 294.00 | 15 214.00 | 12 294.00 | 12 294.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 954.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 067.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 021.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 294.00 | 22 306.00 | 12 294.00 | 12 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 086.00 | 374 086.00 | | 374 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 956.00 | 27 956.00 | | 27 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 202.00 | 44 202.00 | | 44 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 309.00 | | 30 309.00 | 30 309.00 |
UX Autres créances clients | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VB T. V. A. | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
VI Groupe et associés | 72 491.00 | 72 491.00 | | 72 491.00 |
VP Divers | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 764.00 | 126 764.00 | | 126 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 908.00 | 192 598.00 | 30 309.00 | 222 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 051.00 | 541 051.00 | | 541 051.00 |