| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 649.00 | 16 513.00 | 65 136.00 | 81 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 087.00 | 22 663.00 | 77 424.00 | 100 087.00 |
BT Marchandises | 105 822.00 | | 105 822.00 | 105 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
BZ Autres créances | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
CF Disponibilités | 80 832.00 | | 80 832.00 | 80 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 043.00 | | 203 043.00 | 203 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 130.00 | 22 663.00 | 280 467.00 | 303 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 646.00 | 29 229.00 | | 19 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 587.00 | -9 583.00 | | -10 587.00 |
DL TOTAL (I) | 31 059.00 | 41 646.00 | | 31 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 015.00 | 26 879.00 | | 171 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 236.00 | 41 179.00 | | 48 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 169.00 | 8 975.00 | | 12 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 030.00 | 21 569.00 | | 13 030.00 |
EA Autres dettes | 4 959.00 | 5 150.00 | | 4 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 408.00 | 103 752.00 | | 249 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 467.00 | 145 398.00 | | 280 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 408.00 | 63 540.00 | | 249 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578 256.00 | | 578 256.00 | 578 256.00 |
FG Production vendue services | 88 572.00 | 39 489.00 | 128 061.00 | 88 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 828.00 | 39 489.00 | 706 317.00 | 666 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 556.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 650.00 | 119 875.00 | | 40 650.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9.00 | 9 286.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 60.00 | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 60.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | 1 340.00 | | -470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 234.00 | 725 071.00 | | 750 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 821.00 | 734 654.00 | | 760 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 587.00 | -9 583.00 | | -10 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 098.00 | | 46 989.00 | 53 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 309.00 | | 44 489.00 | 43 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 789.00 | | 2 500.00 | 9 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 106.00 | 17 024.00 | 12 468.00 | 18 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 106.00 | 17 024.00 | 12 468.00 | 18 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
UX Autres créances clients | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 015.00 | 171 015.00 | | 171 015.00 |
VI Groupe et associés | 41 570.00 | 41 570.00 | | 41 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |
VW T.V.A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 408.00 | 249 408.00 | | 249 408.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 180.00 | 8 611.00 | | 4 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 235.00 | 2 698.00 | | 4 235.00 |
ST Autres comptes | 206 935.00 | 191 747.00 | | 206 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 880.00 | 40 729.00 | | 44 880.00 |
YT Sous‐traitance | 47 629.00 | 57 537.00 | | 47 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 678.00 | 257.00 | | 3 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 858.00 | 8 868.00 | | 7 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 892.00 | 46 503.00 | | 54 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 653.00 | 30 212.00 | | 46 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 680.00 | 292 710.00 | | 303 680.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |