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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 797 616.00 | | 797 616.00 | 797 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 963 788.00 | | 7 963 788.00 | 7 963 788.00 |
BZ Autres créances | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
CF Disponibilités | 105 296.00 | | 105 296.00 | 105 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 498.00 | | 118 498.00 | 118 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 082 287.00 | | 8 082 287.00 | 8 082 287.00 |
CU Autres participations | 7 165 812.00 | | 7 165 812.00 | 7 165 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638 300.00 | 7 638 300.00 | | 7 638 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 284 132.00 | 146 414.00 | | 284 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 103.00 | 229 218.00 | | 102 103.00 |
DL TOTAL (I) | 8 036 035.00 | 8 013 932.00 | | 8 036 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 492.00 | 8 322.00 | | 32 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 040.00 | | 5 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 834.00 | 13 362.00 | | 38 834.00 |
ED (V) | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 082 287.00 | 8 027 294.00 | | 8 082 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 834.00 | 13 362.00 | | 38 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 281.00 | 40 861.00 | | 62 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 683.00 | 278 157.00 | | 173 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 580.00 | 48 939.00 | | 71 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 103.00 | 229 218.00 | | 102 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 939.00 | | | 939.00 |