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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 794 500.00 | 1 005 869.00 | 788 630.00 | 1 794 500.00 |
AP Constructions | 1 056 293.00 | 447 299.00 | 608 993.00 | 1 056 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 865 166.00 | 1 464 382.00 | 1 400 784.00 | 2 865 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 980.00 | | 90 980.00 | 90 980.00 |
BZ Autres créances | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
CF Disponibilités | 346 903.00 | | 346 903.00 | 346 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 039.00 | | 135 039.00 | 135 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 291.00 | | 582 291.00 | 582 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 457.00 | 1 464 382.00 | 1 983 075.00 | 3 447 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 677.00 | 13 864.00 | | 15 677.00 |
DG Autres réserves | 230 420.00 | 230 420.00 | | 230 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 427.00 | 36 250.00 | | 117 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 712.00 | 10 312.00 | | 9 712.00 |
DL TOTAL (I) | 798 236.00 | 715 847.00 | | 798 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 130.00 | 1 265 110.00 | | 1 115 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 111 652.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 392.00 | 43 092.00 | | 38 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 811.00 | 5 902.00 | | 26 811.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | 5 062.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 839.00 | 1 430 818.00 | | 1 184 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 075.00 | 2 146 664.00 | | 1 983 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 450 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 450 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 912.00 | 1 000.00 | | 5 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 912.00 | 1 000.00 | | 5 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 414.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 912.00 | 586.00 | | 5 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 143.00 | 13 070.00 | | 39 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 928.00 | 373 697.00 | | 477 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 501.00 | 337 447.00 | | 360 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 427.00 | 36 250.00 | | 117 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 865 166.00 | | | 2 865 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 865 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 794 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 059 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 794 500.00 | | | 1 794 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 453.00 | | | 1 059 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 388.00 | 133 994.00 | | 1 330 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918 604.00 | 87 265.00 | | 918 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 570.00 | 46 729.00 | | 400 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 392.00 | 38 392.00 | | 38 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | | | 6.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 562.00 | 2 250.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 90 980.00 | 90 980.00 | | 90 980.00 |
VB T. V. A. | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115 130.00 | 163 838.00 | 598 053.00 | 1 115 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 001.00 | | | 149 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 039.00 | 15 881.00 | 119 157.00 | 135 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 070.00 | 115 912.00 | 119 157.00 | 235 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 839.00 | 229 604.00 | 600 303.00 | 1 184 839.00 |