| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 433.00 | 147 093.00 | 219 340.00 | 366 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 414.00 | | 75 414.00 | 75 414.00 |
BZ Autres créances | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CF Disponibilités | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 335.00 | | 92 335.00 | 92 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 768.00 | 147 093.00 | 311 675.00 | 458 768.00 |
CU Autres participations | 365 000.00 | 145 660.00 | 219 340.00 | 365 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 141 042.00 | 188 084.00 | | 141 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 675.00 | -47 041.00 | | -91 675.00 |
DL TOTAL (I) | 296 967.00 | 388 642.00 | | 296 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 189.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 646.00 | 3 466.00 | | 2 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 061.00 | 6 050.00 | | 12 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 707.00 | 9 706.00 | | 14 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 675.00 | 398 349.00 | | 311 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 707.00 | 9 706.00 | | 14 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 158.00 | | 44 158.00 | 44 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 158.00 | | 44 158.00 | 44 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | 1 114.00 | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | 1 114.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460.00 | 1 114.00 | | 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 978.00 | 32 873.00 | | 50 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 653.00 | 79 914.00 | | 142 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 675.00 | -47 041.00 | | -91 675.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 514.00 | 7 789.00 | | 5 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
UX Autres créances clients | 75 414.00 | 75 414.00 | | 75 414.00 |
VB T. V. A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VC Groupe et associés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 679.00 | 80 679.00 | | 80 679.00 |
VW T.V.A. | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |